Resolver sobrantes y faltantes

Cuando un turno cierra con dinero de más o de menos, el cuadre lo registra, pero falta decir de dónde salió esa diferencia. En Sobrantes y faltantes ves todos los turnos con diferencia y resuelves cada uno: a una cuenta, como deuda de alguien, como pérdida o como error de cierre.

Antes de empezar

• Esta pantalla es del plan Empresarial (Finanzas avanzadas). Si no la ves en el menú, mira No veo un menú o un botón.
• Para verla necesitas permiso de lectura de diferencias de turno, y para resolverlas, el de resolverlas. Los roles que ya podían cerrar turnos los traen puestos. Sin permiso de resolver, la columna Acción muestra «—».

Ver las diferencias

1. En el menú, grupo Finanzas, abre Sobrantes y faltantes.

2. Elige el periodo: Hoy, 7 días, Mes (el de entrada) o Rango (con Desde y Hasta).

3. Si quieres, filtra por Tienda y, si la tienda tiene varias cajas, por Caja. La lista se actualiza sola al cambiar un filtro.

Arriba ves cuatro totales: Sobrantes, Faltantes, Neto (informativo) y Por resolver (con cuántos llevas resueltos). El neto es solo de referencia: cada diferencia se resuelve por separado, un sobrante no tapa un faltante.

La tabla tiene Turno, Tienda, Caja, Cierre, Tipo (Sobrante o Faltante), Monto, Estado y Acción. Los pendientes salen primero. Pulsa el número del turno para ver su cuadre.

Resolver un faltante

1. En la fila, pulsa Resolver. Se abre Resolver faltante con el turno y el importe.

2. En «¿Qué hacer con el faltante?» elige:

   • Asignar como deuda: alguien responde por ese dinero. En Deudor elige Trabajador, Cliente / contacto o Nombre libre, y busca a la persona (o escribe su nombre en Nombre del deudor).
   • Asumir como pérdida: el negocio pone ese dinero. En «¿De qué cuenta salió el faltante?» elige la cuenta.
   • Fue un error de cierre: no faltó dinero de verdad (mira Anular una diferencia).

3. Si quieres, escribe algo en Notas (opcional).

4. Pulsa Registrar faltante. Sale «Diferencia resuelta.».

La deuda asignada queda como cuenta por cobrar de esa persona (Finanzas → Cuentas por cobrar) y se cobra con abonos.

Resolver un sobrante

1. En la fila, pulsa Resolver. Se abre Resolver sobrante.

2. En «¿Qué hacer con el sobrante?» elige:

   • Abonar a cuenta: el dinero se da por bueno. En «¿En qué cuenta quedó el sobrante?» elige la cuenta.
   • Aplicar a la deuda de alguien: el sobrante rebaja lo que debe un trabajador o contacto por faltantes anteriores. Elige la Persona.
   • Fue un error de cierre.

3. Pulsa Abonar sobrante (o Aplicar a la deuda). Sale «Diferencia resuelta.».

Nota

Resolver no mueve dinero otra vez. Al cerrar el turno, la cuenta de efectivo ya se dejó en lo que se contó. Aquí solo queda dicho cómo se explica esa diferencia.

En la lista de cuentas solo salen las cuentas activas en la moneda de la diferencia.

Anular una diferencia

Usa Fue un error de cierre cuando no faltó ni sobró dinero: el conteo se tecleó mal, el turno se cerró dos veces o una venta del turno se canceló después. El turno queda cuadrado con sus ventas actuales, sale de esta vista y se deshace el ajuste que hizo su cierre en la cuenta. Escribe el Motivo (recomendado) y pulsa Anular diferencia. Queda guardado quién la anuló y el contado original, así que se puede revertir.

Diferencias desfasadas

Si una venta de un turno ya cerrado se cancela o se edita, la diferencia guardada deja de cuadrar con lo que se vendió. Esa fila sale con la marca Desfasado, y arriba un aviso como «1 turno arrastra una diferencia desfasada: sus ventas cambiaron después del cierre…».

No persigas ese dinero. Tienes dos salidas:

• Recalcular: vuelve a cuadrar el turno con sus ventas actuales. El aviso «Recalcular la diferencia» te dice de cuánto a cuánto pasa. El efectivo contado no se toca. Sale «Diferencia recalculada.».
• Resolver → Fue un error de cierre, para anularla.

Deshacer una resolución

En una fila resuelta, pulsa Revertir y confirma. Se deshace la resolución y se borra el abono o la deuda que creó. Sale «Resolución revertida.». No se puede revertir si la deuda ya tiene abonos.

Bueno saber

• En Estado ves cómo quedó cada una: Pendiente, Abonado a cuenta, Aplicado a una deuda, Asignado como deuda, Asumido como pérdida o Anulada (error de cierre), con la cuenta o la persona.
• Solo salen los turnos cerrados con diferencia. Para ver todos los turnos, usa Historial de turnos.
• Antes de resolver un faltante, revisa si fue algo sin anotar (un retiro, una propina, un cobro con el método equivocado). Mira El cuadre no me da.